估值崗
適用專業(yè)
金融
適用年級
高年級
截止時間
2023-06-30
工作地區(qū)
上海
公司介紹
崗位職責(zé)
1.負責(zé)證券權(quán)益登記信息的整理、核對,并將信息錄入會計核算估值系統(tǒng);
2.處理產(chǎn)品清算估值日常業(yè)務(wù);
3.基金會計參數(shù)的設(shè)置、維護,產(chǎn)品的各項費用計提和管理;
4.根據(jù)產(chǎn)品投資運作的要求,編制并向托管銀行下達劃款指令;
5.每日與托管銀行進行有關(guān)數(shù)據(jù)資料的交換,維護資金調(diào)節(jié)表,保證有足夠可用的資金頭寸;與托管行核對估值表和凈值無誤后,與投資交易系統(tǒng)核對,并調(diào)整產(chǎn)品次日可用的現(xiàn)金。
6.編制產(chǎn)品每日投資運作簡報;
7.負責(zé)編制各類財務(wù)報表與統(tǒng)計報表,負責(zé)定期報告中的會計數(shù)據(jù)部分;
8.產(chǎn)品清算估值數(shù)據(jù)和文檔資料的保管工作。規(guī)范裝訂,按照檔案規(guī)定規(guī)范保管。
崗位要求
1.全日制本科及以上2024年應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.會計、財務(wù)管理等專業(yè)優(yōu)先;
3.遵章守紀(jì),正直誠信,品行良好,有較強的團隊合作能力和溝通協(xié)調(diào)能力,綜合素質(zhì)全面。
投遞方式